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棕榈油交割手册
发布日期:2017-05-17

一、交割方式

棕榈油适用一次性交割。

一次性交割是指在合约最后交易日后,交易所组织所有未平仓合约持有者进行交割的交割方式。

二、一次性交割流程

(一)一次性交割在3个交易日内完成,分别为标准仓单提交日、配对日和交收日(最后交割日)。在合约最后交易日后,所有未平仓合约的持有者须以交割履约,同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓,不予办理交割,平仓价按一次性交割的交割结算价计算。
      
一次性交割的交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。
(二)最后交易日闭市后,交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款。
(三)一次性交割流程第一日是标准仓单提交日。
    最后交易日后第一个交易日闭市前,卖方会员应当将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单交到交易所,最后交易日后第一个交易日闭市后,交易所公布各交割仓库交割品种与标准仓单数量信息。
(四)一次性交割流程第二日是配对日。
    最后交易日后第二个交易日闭市前,买方可以根据交易所公布的信息,提出交割意向申报。买方可以申报两个交割意向,包括第一意向和第二意向,其优先性顺序为:对任一买方,先考虑其第一意向,第一意向未得到满足或未全部得到满足,再考虑其第二意向;对任一交割仓库,先考虑将该仓库作为第一意向的买方,若有剩余仓单,再考虑将该仓库作为第二意向的买方。
(五)一次性交割流程第三日是交收日,即最后交割日(最后交易日后第三个交易日)。
    最后交割日闭市前,买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差额货款。
    最后交割日闭市后,交易所将卖方会员提交的标准仓单交付买方会员。交易所将货款的80%付给卖方会员,余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清

(六)配对结果确定后,买方应当在配对日后1个交易日内,按照税务机关的规定将开具发票或者交易所认可的其他单据的具体事项,包括购货单位名称、地址、金额、开具增值税专用(普通)发票所需的纳税人登记号等信息通知卖方。卖方应当在配对日后7个交易日内将增值税专用发票交付买方。

(七)发票或者交易所认可的其他单据由交割的卖方客户向相对应的买方客户开具,并由双方会员转交、领取并协助核实。

     卖方会员未在规定时间提交增值税专用(普通)发票的,自应交而未交增值税专用(普通)发票次日起,交易所向卖方会员按货款金额每日0.5‰的比例收取滞纳金,补偿给买方会员;超过30个自然日,卖方会员仍未提交增值税专用(普通)发票的,视作不交增值税专用(普通)发票,交易所按国家税收政策规定计算的增值税税额收取赔偿金,与滞纳金一并补偿给买方会员。上述款项从该会员在交易所预留的交割货款金额中扣除,剩余货款属于卖方会员。买卖双方另有约定的,遵其约定。

三、交割标准

(一)棕榈油合约交割单位:10吨(1手)。棕榈油交割标准品的质量标准详见

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/fg/fz/jysgzhgz/2284748/index.html

(二)棕榈油指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库,http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywzy/nypjgywzy/jgckyzjjg/1960812/index.html

(三)棕榈油合约升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算。

四、交割预报及仓单注册

(一)客户办理交割预报时,应当按30元/吨向交易所交纳交割预报定金。
(二)办理完交割预报的货主在发货前,应当将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库,指定交割仓库应当合理安排接收商品入库。
(三)棕榈油收发重量以指定交割仓库检重为准,检重时汽运以地磅计量为准,火车运输以火车罐打尺计量为准,船运以储油罐打尺计量为准。
(四)指定交割仓库按照交易所有关规定对入库的棕榈油进行检验。检验合格后,指定交割仓库将有关检验报告报交易所。
(五)指定交割仓库按照交易所有关规定对入库的棕榈油进行检验时,应当以一个油池、一个油罐、一个车槽为一个检验单位。

五、标准仓单注销

(一)棕榈油标准仓单在每个交割月份最后交割日后3个交易日内应当进行标准仓单注销。
(二)棕榈油从仓库出库时,持有《提货通知单》或者提货密码的货主应当在实际提货日5个自然日前与指定交割仓库联系有关出库事宜,并在标准仓单注销日后10个工作日内(含当日)到指定交割仓库提货。
(三)棕榈油从厂库出库时,货主应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的4个自然日内(含当日)到厂库提货。厂库应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的4个自然日内(含当日)开始发货。
(四)棕榈油出库时,厂库应当在货主的监督下进行抽样,经双方确认后将样品封存,并将样品保留至发货日后的15个自然日,作为发生质量争议时的处理依据。

六、交割费用

(一)棕榈油交割手续费为1元/吨;检验费为3元/吨。

(二)棕榈油仓储费收取标准为0.90元/吨天.

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywzy/nypjgywzy/jgxgfy/1966074/index.html

(三)从标准仓单仓储及损耗费付止日后次日起至标准仓单注销之日止,每月发生的仓储及损耗费由交易所于下月初3个交易日内向客户收取,交易所收到仓储及损耗费发票后,向指定交割仓库支付仓储及损耗费。标准仓单仓储及损耗费付止日前和标准仓单注销日后次日起,发生的仓储及损耗费用由交割仓库与货主结清。

七、期货转现货

(一)期货转现货(以下简称期转现)是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议,并按照协议价格了结各自持有的期货持仓,同时进行数量相当的货款和实物交换。

(二)期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。标准仓单期转现根据标准仓单类型分为完税标准仓单期转现和保税标准仓单期转现(以下简称保税期转现)。《大连商品交易所保税交割实施细则》对保税期转现具体流程有规定的,按照其规定执行。

(三)提出期转现申请的客户必须是单位客户,期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日(含当日)。

(四)交易双方达成现货买卖协议后,应向交易所提交下述材料:
  (a)期转现申请;
  (b)现货买卖协议;
  (c)相关的货款证明;
  (d)相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。
(五)采用标准仓单进行期转现时,会员应在交易日11:30前向交易所提出申请,交易所在申请的当日内予以审批。
  批准日11:30前,卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所,买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户。

(六)采用非标准仓单进行期转现时,交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批。

(七)标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理,具体流程见《大连商品交易所结算细则》和《大连商品交易所保税交割实施细则》,手续费按交割手续费标准收取。
(八)非标准仓单期转现的货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定,交易所对此不承担保证责任,手续费按交易手续费标准收取。
  采用非标准仓单进行期转现时,交易双方应在现货交易结束后向交易所提交货物交收和货款支付证明。交易所有权对交易双方的现货行为进行监督和核查。
(九) 期转现批准日结算时,交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理,产生的盈亏计入当日平仓盈亏。

(十)期转现的持仓从当日持仓量中扣除,交易结果不计入当日结算价和成交量。每个交易日结束后,交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。

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